[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '기대를 아득히 뛰어 넘는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 순이익 1.73조원(+15.6% YoY)로 어닝 서프라이즈. 예상보다 적었던 충당금 전입 규모 & 환입 요인 존재. 연간 총 7,200억원 자사주 매입&소각 / Top pick 유지. 높은 수준의 성장과 환율 효과 등으로 주요 은행의 CET1비율 하락이 예상되는 가운데 적정 수준의 RWA 관리에 따른 CET1 비율 방어가 돋보임. 2Q24 기준 CET1 비율은 13.59%로 전분기 대비 +17bp QoQ 상승. 이번 분기 4,000억원의 자사주 매입/소각과 주당 791원의 분기 배당을 결의. 지난 2월 시행한 자사주 매입을 포함한 올해 총 매입/소각 규모는 7,200억원. 현재로서는 남은 하반기 중 추가 자사주 발표 계획은 없는 것으로 파악. 올해 예상 순이익을 감안 시 24F 주주환원율은 37.5%로 전년대비 소폭 하락(-0.2%p YoY)할 것으로 예상하나 절대적인 주주환원 규모의 증가와 이익 체력 정상화에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 105,000원(+50.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,300원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,300원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 45.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 순이익 1.73조원(+15.6% YoY)로 어닝 서프라이즈. 예상보다 적었던 충당금 전입 규모 & 환입 요인 존재. 연간 총 7,200억원 자사주 매입&소각 / Top pick 유지. 높은 수준의 성장과 환율 효과 등으로 주요 은행의 CET1비율 하락이 예상되는 가운데 적정 수준의 RWA 관리에 따른 CET1 비율 방어가 돋보임. 2Q24 기준 CET1 비율은 13.59%로 전분기 대비 +17bp QoQ 상승. 이번 분기 4,000억원의 자사주 매입/소각과 주당 791원의 분기 배당을 결의. 지난 2월 시행한 자사주 매입을 포함한 올해 총 매입/소각 규모는 7,200억원. 현재로서는 남은 하반기 중 추가 자사주 발표 계획은 없는 것으로 파악. 올해 예상 순이익을 감안 시 24F 주주환원율은 37.5%로 전년대비 소폭 하락(-0.2%p YoY)할 것으로 예상하나 절대적인 주주환원 규모의 증가와 이익 체력 정상화에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 105,000원(+50.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,300원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,300원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 45.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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