[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 SK(034730)에 대해 '지분가치 현실화로 더 싸졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 '지난 7월 19일 SK는 SK에코플랜트의 유상증자에 SK S.E.Asia Pte.Ltd.(반도체 모듈 기업인 에센코어 지분 100% 보유) 보통주 2,340만주(100%)를 현물출자하기로 결정. SK가 보유하고 있던 SK S.E.Asia Pte.Ltd.와 SK머티리얼즈에어플러스의 장부가치는 23년말 기준 각각 258억원, 3,396억원. 이번 현물출자 및 주식교환을 통해 6,700억원과 8,127억원의 가치를 인정받은 만큼 보유 지분가치가 현실화 되었다는 점에서 긍정적. 또한 SK에코플랜트의 주당 가치가 73,377원으로 결정되었는데 현물출자 및 주식교환, 우선주의 보통주 전환까지 고려하면 SK에코플랜트의 기업가치는 4.6조원에 해당. SK이노베이션과 SK E&S 합병에 이어 SK에코플랜트의 에센코어 및 SK머티리얼즈에어플러스 편입으로 중장기적인 사업적 시너지뿐만 아니라 SK그룹 주요 계열사 재무구조 개선 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 보유 비상장 자회사의 가치가 현실화 되었다는 측면에서 긍정적이라 판단. 이에 대한 주가적인 수혜는 지주회사인 SK에 집중될 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 07월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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