[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 진에어(272450)에 대해 '2Q24 Preview: 비수기는 비수기로만 봐야'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 '비수기 고정비 부담 증가로 컨센서스를 하회할 전망. 2분기 실적만으로 해외여행 수요가 꺾였다고 보는건 무리. 반대로 해외여행 수요는 계절성이 약해지고 있음. 방학과 휴가 시즌이 몰려있는 성수기에는 공급이 부족해 그만큼 비싼 가격을 피해 비수기로 예약이 넘어오고 있음. 또한 해외여행이 국내여행과 비슷하게 익숙해지면서 특정 시기에만 국한되지 않고 소비 패턴이 다양해지고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 진에어의 실적은 예상보다 부진할 전망. 연중 해외여행 수요가 가장 쉬어가는 비수기인 탓에 팬데믹 이전보다 늘어난 고정비 부담을 극복하기 어려웠음. 매출액은 전분기대비 26% 감소한 3,200억원, 영업이익은 93% 줄어든 70억원으로 추정. 영업이익은 컨센서스를 59% 하회할 것. 한편으로 바로 직전 1분기 보여줬던 역대급 이익 서프라이즈 때문에 그동안 증가한 인건비와 공항관련비 등 비용환경에 대해 과소평가했던 영향이 큼. 비수기 계절성을 감안하면 2분기 매출은 양호했음.'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 06월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,188원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,188원 대비 16.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 한국투자증권이 진에어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 '비수기 고정비 부담 증가로 컨센서스를 하회할 전망. 2분기 실적만으로 해외여행 수요가 꺾였다고 보는건 무리. 반대로 해외여행 수요는 계절성이 약해지고 있음. 방학과 휴가 시즌이 몰려있는 성수기에는 공급이 부족해 그만큼 비싼 가격을 피해 비수기로 예약이 넘어오고 있음. 또한 해외여행이 국내여행과 비슷하게 익숙해지면서 특정 시기에만 국한되지 않고 소비 패턴이 다양해지고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 진에어의 실적은 예상보다 부진할 전망. 연중 해외여행 수요가 가장 쉬어가는 비수기인 탓에 팬데믹 이전보다 늘어난 고정비 부담을 극복하기 어려웠음. 매출액은 전분기대비 26% 감소한 3,200억원, 영업이익은 93% 줄어든 70억원으로 추정. 영업이익은 컨센서스를 59% 하회할 것. 한편으로 바로 직전 1분기 보여줬던 역대급 이익 서프라이즈 때문에 그동안 증가한 인건비와 공항관련비 등 비용환경에 대해 과소평가했던 영향이 큼. 비수기 계절성을 감안하면 2분기 매출은 양호했음.'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 06월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,188원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,188원 대비 16.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 한국투자증권이 진에어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.