[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 F&F(383220)에 대해 '2Q Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
키움증권에서 F&F(383220)에 대해 '2분기 매출액은 4,039억원(-0.4% YoY), 영업이익은 932억원(-15.6% YoY, OPM 23.1%)으로 시장예상치를 소폭 하회할 전망. 국내 의류 경기 위축 영향이 큼. 동사는 공시를 통해 브랜드 디스커버리에 대한 중국 포함 11개 국가 내 사업권을 취득했음을 알렸고, 연내로 중국 내 1호점을 오픈할 예정. 그동안 동사의 주가는 내수 의류 경기 침체, 중국 성장성에 대한 피크아웃 우려 등 영향으로 투자심리가 약해지면서 부진한 흐름을 보였지만, 이번 라이선스 취득으로 2025년 이후 성장성에 대한 우려가 해소될 것으로 기대. 현재 주가는 Fwd12M 기준 6.1배 수준으로 밸류에이션 매력도가 돋보이며, 향후 중국 내 수요에 대한 시장 관심이 확대될 시점에 주가가 크게 반등할 가능성이 높음. 다만 중국 사업의 성장 전략, 브랜드 디스커버리에 대한 현지 수요를 확인하면서 접근할 필요는 있음.'라고 분석했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 195,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,154원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,154원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,429원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
키움증권에서 F&F(383220)에 대해 '2분기 매출액은 4,039억원(-0.4% YoY), 영업이익은 932억원(-15.6% YoY, OPM 23.1%)으로 시장예상치를 소폭 하회할 전망. 국내 의류 경기 위축 영향이 큼. 동사는 공시를 통해 브랜드 디스커버리에 대한 중국 포함 11개 국가 내 사업권을 취득했음을 알렸고, 연내로 중국 내 1호점을 오픈할 예정. 그동안 동사의 주가는 내수 의류 경기 침체, 중국 성장성에 대한 피크아웃 우려 등 영향으로 투자심리가 약해지면서 부진한 흐름을 보였지만, 이번 라이선스 취득으로 2025년 이후 성장성에 대한 우려가 해소될 것으로 기대. 현재 주가는 Fwd12M 기준 6.1배 수준으로 밸류에이션 매력도가 돋보이며, 향후 중국 내 수요에 대한 시장 관심이 확대될 시점에 주가가 크게 반등할 가능성이 높음. 다만 중국 사업의 성장 전략, 브랜드 디스커버리에 대한 현지 수요를 확인하면서 접근할 필요는 있음.'라고 분석했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 195,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,154원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,154원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,429원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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