[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK E&S(주)와 합병 효과?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '통합으로 순자산 30% 증가, 발행주식수 58% 증가. 재무부담을 줄이지만, 주당 가치 희석은 불가피. 2025년 합병이후 예상 실적은 매출액 81.5조원(합병전 70.5조원), 영업이익 3.1조원(합병전 2.2조원, 배터리 △4,747억원), 지배주주 순이익 1.3조원(합병전 7,619억원)으로 개선됨. 주주총회에서 승인되면, 재무부담 축소로 주가 방향에 긍정적일 것. 다만, SK E&S㈜ 합병으로 NAV(순자산가치)는 27%(19조원 → 23조원)으로 증가하지만, 발행주식수가 58% 증가하면서, 주당 적정가치(주가 눈높이)는 △10 ~ 20%로 낮아질 수 있음. 주주에 대한 보상이 필요.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,250원 대비 24.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,800원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '통합으로 순자산 30% 증가, 발행주식수 58% 증가. 재무부담을 줄이지만, 주당 가치 희석은 불가피. 2025년 합병이후 예상 실적은 매출액 81.5조원(합병전 70.5조원), 영업이익 3.1조원(합병전 2.2조원, 배터리 △4,747억원), 지배주주 순이익 1.3조원(합병전 7,619억원)으로 개선됨. 주주총회에서 승인되면, 재무부담 축소로 주가 방향에 긍정적일 것. 다만, SK E&S㈜ 합병으로 NAV(순자산가치)는 27%(19조원 → 23조원)으로 증가하지만, 발행주식수가 58% 증가하면서, 주당 적정가치(주가 눈높이)는 △10 ~ 20%로 낮아질 수 있음. 주주에 대한 보상이 필요.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,250원 대비 24.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,800원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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