[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '박스권 돌파 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '동사 기업가치 상승의 동력은 수주 실적. 코로나 이전 연간 신규 수주는 3억불 규모(17년 2억불, 18년 4억불, 19년 3억불)였으나 코로나 시기 7배 규모로 성장, 20년에 21달러의 신규 수주를 달성했고, 동 기간 기업 가치는 약 20조원 수준에서 50조원 수준으로 상승한 바 있음. 이후 23년까지 연간 20억불 내외의 수주가 이어지고 있고(21년 14억불, 22년 20억불, 23년 25억불) 현재까지 시가총액은 50~60조원 수준에 갖혀있음. 24년은 다를 가능성이 있음. 공시기준 현재까지 20억불 수준 수주를 달성. 24년(Run Rate) 40억불이 가능한 속도. 앞으로의 추가적인 신규 수주는 코로나 기간부터 현재까지 이어져온 주가 박스권을 돌파할 만한 트리거가 될 수 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '별도 기준, 2Q24F 매출액 8,072억원(+27% YoY, +21% QoQ), 영업이익 3,114억원(+23% YoY, +34% QoQ), 영업이익률 38.6%(-1.3%p YoY, +3.8%p QoQ)으로 매출액과 영업이익이 컨센서스를 +9%, +15% 상회하는 호실적을 기록할 것으로 예상. 우호적인 환율 효과와 1, 2, 3공장 완전 가동 및 생산/운영 효율화, 4공장 6만리터 동 가동률 증가 때문. 4공장 가동에 따른 감가비 및 5공장 가동 위한 인력 채용 등으로 YoY 기준 영업이익률은 소폭 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2024년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,028,182원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,028,182원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,028,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,025,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '동사 기업가치 상승의 동력은 수주 실적. 코로나 이전 연간 신규 수주는 3억불 규모(17년 2억불, 18년 4억불, 19년 3억불)였으나 코로나 시기 7배 규모로 성장, 20년에 21달러의 신규 수주를 달성했고, 동 기간 기업 가치는 약 20조원 수준에서 50조원 수준으로 상승한 바 있음. 이후 23년까지 연간 20억불 내외의 수주가 이어지고 있고(21년 14억불, 22년 20억불, 23년 25억불) 현재까지 시가총액은 50~60조원 수준에 갖혀있음. 24년은 다를 가능성이 있음. 공시기준 현재까지 20억불 수준 수주를 달성. 24년(Run Rate) 40억불이 가능한 속도. 앞으로의 추가적인 신규 수주는 코로나 기간부터 현재까지 이어져온 주가 박스권을 돌파할 만한 트리거가 될 수 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '별도 기준, 2Q24F 매출액 8,072억원(+27% YoY, +21% QoQ), 영업이익 3,114억원(+23% YoY, +34% QoQ), 영업이익률 38.6%(-1.3%p YoY, +3.8%p QoQ)으로 매출액과 영업이익이 컨센서스를 +9%, +15% 상회하는 호실적을 기록할 것으로 예상. 우호적인 환율 효과와 1, 2, 3공장 완전 가동 및 생산/운영 효율화, 4공장 6만리터 동 가동률 증가 때문. 4공장 가동에 따른 감가비 및 5공장 가동 위한 인력 채용 등으로 YoY 기준 영업이익률은 소폭 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2024년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,028,182원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,028,182원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,028,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,025,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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