[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 삼성E&A(028050)에 대해 '무난한 실적, 긴 호흡으로 매수 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '수주와 함께 높아질 주가 하단, 중장기 방향성은 명확: 무난한 2Q 실적 전망. 실적보다는 해외수주가 주가 변수로 작용. 수의계약 안건 많아 수주와 함께 주가 밴드 올려갈 것으로 기대. 2023~24년 급격한 신규수주 변동으로 '지속 가능한 수주 규모'에 대한 의문 높았으나, 1) 경쟁 완화, 2) 모듈러/공기단축 등의 기술력, 3) 우호적인 발주처 관계 등으로 해외수주 안정적 성장 가능. 금리/신재생사업 정책에 따라 주가 변동성 높아질 수 있으나 중장기 방향성은 가장 명확. 긴 호흡 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 IFRS 매출액 2.5조원, 영업이익 1,97억원으로 컨센서스 부합하는 실적 전망. 그룹사 공사 기반 비화공부문 매출 성장 이어지는 가운데 화공부문 매출액도 견조. 대형 공사 준공되며 매출액 YoY, QoQ 축소는 불가피 하나 잔여물량 및 후속 프로젝트 공정률 고려 시 분기별 큰 폭의 변동이 있지는 않을 전망. 2023년부터 실적 서프라이즈를 만들었던 '준공정산이익'은 기반영분 고려 시 2Q 의미있는 규모는 아닐 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,889원 대비 11.5% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 39,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 신한투자증권이 삼성E&A의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '수주와 함께 높아질 주가 하단, 중장기 방향성은 명확: 무난한 2Q 실적 전망. 실적보다는 해외수주가 주가 변수로 작용. 수의계약 안건 많아 수주와 함께 주가 밴드 올려갈 것으로 기대. 2023~24년 급격한 신규수주 변동으로 '지속 가능한 수주 규모'에 대한 의문 높았으나, 1) 경쟁 완화, 2) 모듈러/공기단축 등의 기술력, 3) 우호적인 발주처 관계 등으로 해외수주 안정적 성장 가능. 금리/신재생사업 정책에 따라 주가 변동성 높아질 수 있으나 중장기 방향성은 가장 명확. 긴 호흡 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 IFRS 매출액 2.5조원, 영업이익 1,97억원으로 컨센서스 부합하는 실적 전망. 그룹사 공사 기반 비화공부문 매출 성장 이어지는 가운데 화공부문 매출액도 견조. 대형 공사 준공되며 매출액 YoY, QoQ 축소는 불가피 하나 잔여물량 및 후속 프로젝트 공정률 고려 시 분기별 큰 폭의 변동이 있지는 않을 전망. 2023년부터 실적 서프라이즈를 만들었던 '준공정산이익'은 기반영분 고려 시 2Q 의미있는 규모는 아닐 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,889원 대비 11.5% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 39,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 신한투자증권이 삼성E&A의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.