[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 삼성E&A(028050)에 대해 '실망을 기대로 바꾸어야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '수주 가시성 높은 파이프라인으로 판단됐던 사우디 SAN-6 블루 암모니아(20 억불)는 6월 중 입찰 완료됐으며 하반기 중 결과 발표 예정이며, 인도네시아 TPPI(35억불)는 Lowest Bidder로 유리한 위치를 선점한 것으로 파악되며 하반기 중 결론 예상. 이외 FEED 진행 중인 사우디 알루자인(20억불), 사라왁 H2biscus(15억불) 사업의 EPC 전환 여부도 연말을 전후로 확인 가능할 것. 1) 주주환원정책 유보 결정에 따른 외인 실망감 반영, 2) 사우디 발주 여력에 대한 의심 확대 등이 부정적 영향을 주었다고 판단. 동사가 타겟하고 있는 석유화학 사업의 지연은 확인되지 않아 수주 모멘텀은 견조하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q24 연결기준 매출액 2.6조원(-8.0% yoy), 영업이익 2,202억원(-36.1% yoy), 영업이익률 8.6%(-3.8%p yoy) 전망. 전망치는 시장 컨센서스를 상회하는 수준.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 06월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '수주 가시성 높은 파이프라인으로 판단됐던 사우디 SAN-6 블루 암모니아(20 억불)는 6월 중 입찰 완료됐으며 하반기 중 결과 발표 예정이며, 인도네시아 TPPI(35억불)는 Lowest Bidder로 유리한 위치를 선점한 것으로 파악되며 하반기 중 결론 예상. 이외 FEED 진행 중인 사우디 알루자인(20억불), 사라왁 H2biscus(15억불) 사업의 EPC 전환 여부도 연말을 전후로 확인 가능할 것. 1) 주주환원정책 유보 결정에 따른 외인 실망감 반영, 2) 사우디 발주 여력에 대한 의심 확대 등이 부정적 영향을 주었다고 판단. 동사가 타겟하고 있는 석유화학 사업의 지연은 확인되지 않아 수주 모멘텀은 견조하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q24 연결기준 매출액 2.6조원(-8.0% yoy), 영업이익 2,202억원(-36.1% yoy), 영업이익률 8.6%(-3.8%p yoy) 전망. 전망치는 시장 컨센서스를 상회하는 수준.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 06월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,889원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,889원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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