[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 신세계(004170)에 대해 '소비 침체로 감익 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '2Q24 실적은 순매출 16,001억원(YoY +2%), 영업이익 1,177억원(YoY -21%)으로 시장 기대치를 다소 하회할 전망. 소비 침체 영향으로 본업 및 자회사 전반적으로 부진한 실적이 예상. 제반 불확실성에도 불구하고 동사는 백화점 부문이 초고소득층 소비를 타겟하여 의외의 경기방어적 실적을 시현해왔음. 다만 금번 분기 소비 침체 영향이 고가품 소비에까지 영향을 미친 점이 아쉬움. 현재 소비 상황에 비추어 향후 개선을 예측하기는 쉽지 않음. 실적 측면 당분간 기대치를 낮게 가져가는 것이 합리적. 다만 절대적으로 낮은 가격(12MF PER 6배), 업종 내 높은 자사주 보유 비율(2025년 2월까지 약 6% 매입 예정) 등의 기존 투자 포인트는 여전히 유효함.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 17일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,875원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,750원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '2Q24 실적은 순매출 16,001억원(YoY +2%), 영업이익 1,177억원(YoY -21%)으로 시장 기대치를 다소 하회할 전망. 소비 침체 영향으로 본업 및 자회사 전반적으로 부진한 실적이 예상. 제반 불확실성에도 불구하고 동사는 백화점 부문이 초고소득층 소비를 타겟하여 의외의 경기방어적 실적을 시현해왔음. 다만 금번 분기 소비 침체 영향이 고가품 소비에까지 영향을 미친 점이 아쉬움. 현재 소비 상황에 비추어 향후 개선을 예측하기는 쉽지 않음. 실적 측면 당분간 기대치를 낮게 가져가는 것이 합리적. 다만 절대적으로 낮은 가격(12MF PER 6배), 업종 내 높은 자사주 보유 비율(2025년 2월까지 약 6% 매입 예정) 등의 기존 투자 포인트는 여전히 유효함.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 17일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,875원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,750원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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