[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 '비용 증가에 사업 재배치로 2Q도 쇼크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '2분기 매출액은 2,601억원(YoY +1.4%), 영업이익은 25억원(YoY -85.1%)으로 컨센서스를 크게 하회할 전망. 영업이익은 콘텐츠 상각 비용의 구조적인 증가가 연말까지 이어지는 상황에서 일부 저수익성 사업에 대한 철수 비용이 더해져 전분기 수준의 이익에 그칠 전망. 하반기 특정 분기에 반영되던 비용을 4개 분기로 안분하여, 하반기에는 이익 개선 기대. 콘텐츠 투자 전년비 30% 축소했지만 흥행 늘며 광고 M/S 및 시청률 순위는 Record High. 이익 체력 회복 시점은 빨라야 2025년: 실적 전망 하향에 따라 목표가 20% 하향.'라고 분석했다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 6,000원(-20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,300원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,300원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 5,500원 보다는 9.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,811원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '2분기 매출액은 2,601억원(YoY +1.4%), 영업이익은 25억원(YoY -85.1%)으로 컨센서스를 크게 하회할 전망. 영업이익은 콘텐츠 상각 비용의 구조적인 증가가 연말까지 이어지는 상황에서 일부 저수익성 사업에 대한 철수 비용이 더해져 전분기 수준의 이익에 그칠 전망. 하반기 특정 분기에 반영되던 비용을 4개 분기로 안분하여, 하반기에는 이익 개선 기대. 콘텐츠 투자 전년비 30% 축소했지만 흥행 늘며 광고 M/S 및 시청률 순위는 Record High. 이익 체력 회복 시점은 빨라야 2025년: 실적 전망 하향에 따라 목표가 20% 하향.'라고 분석했다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 6,000원(-20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,300원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,300원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 5,500원 보다는 9.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,811원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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