[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '2Q24 Pre: 견조한 담배 본업으로 증익 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
교보증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 3,316억원(YoY -0.3%), 2,593억원(YoY 5.4%) 전망. 해외궐련+NGP 스틱 중심으로 담배 본업이 이익 개선을 주도했던 것으로 파악. 1분기에 이어 부동산 기저가 부담으로 작용함. 동사는 최근 CEO 교체에 따른 사업 조직 개편/ ROE 제고 중심 프로젝트 설정 등으로 사업 재정비 중인 것으로 파악. 올해 국내외 NGP 신규 플랫폼 출시 예정 중인 것으로 파악됨. 해외궐련도 하반기 추가적으로 선별적 가격 인상 진행 예정임. 부동산 신규 사업도 면밀히 검토 중.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '한편, 강력한 주주환원 정책 역시 긍정적임. 하반기 3,500억원 자사주 매입 및 즉시 전량 소각 예정. 주당 배당금도 2022년 4,800원 → 2023년 5,200원올해도 상향 전망 긍정적. 강력한 주주환원 정책과 더불어 하반기 실적 개선 기대감 감안시 조정시마다 매수 전략이 유효하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 05월 10일 발표한 한국투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 6.1% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
교보증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 3,316억원(YoY -0.3%), 2,593억원(YoY 5.4%) 전망. 해외궐련+NGP 스틱 중심으로 담배 본업이 이익 개선을 주도했던 것으로 파악. 1분기에 이어 부동산 기저가 부담으로 작용함. 동사는 최근 CEO 교체에 따른 사업 조직 개편/ ROE 제고 중심 프로젝트 설정 등으로 사업 재정비 중인 것으로 파악. 올해 국내외 NGP 신규 플랫폼 출시 예정 중인 것으로 파악됨. 해외궐련도 하반기 추가적으로 선별적 가격 인상 진행 예정임. 부동산 신규 사업도 면밀히 검토 중.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '한편, 강력한 주주환원 정책 역시 긍정적임. 하반기 3,500억원 자사주 매입 및 즉시 전량 소각 예정. 주당 배당금도 2022년 4,800원 → 2023년 5,200원올해도 상향 전망 긍정적. 강력한 주주환원 정책과 더불어 하반기 실적 개선 기대감 감안시 조정시마다 매수 전략이 유효하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 05월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 05월 10일 발표한 한국투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 6.1% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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