[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 실적 예상치 상회 전망과 담보된 3년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 313,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 매출액은 2조 8,720억원(YoY +50.5%), 영업이익 2,456억원(OPM +8.6%)으로 시장예상치(매출액 2조 5,771억원, 영업이익 2,094억원)을 상회할 것으로 추정. 루마니아향 K9 사업(K9 54문, K10 36문 추정) 1.4조원 수주 성공. 최근 유럽이 EDIP(유럽방산프로그램, 2030년까지 EU 안에서의 방산 거래 규모를 현재의 15%에서 35%로 확대, 신규 구매하는 군사장비의 40% 이상은 공동구매로 제안)을 공개하였고 러-우 전쟁 종료 등에 대한 기대감이 높아지고 있는 가운데 방산업종 센티멘트에 부정적인 뉴스들이 나오고 있음. 다만 EDIP 경우 현재 예산안 확정 규모(25~27년)가 15억 유로(2조원 수준)에 불과하며 구체적인 재원조달 방안이 부족해 실효성 우려가 있으며 트럼프 당선 가능성이 점차 높아짐에 따라 NATO, 유럽 내 방위비 분담 비율 확대로 국내 방산업체에 낙수효과 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 280,000원에서 313,000원으로 상향 조정. 목표주가 상향은 2분기 실적 추정치 상향, 25년 실적 추정치 상향 조정에 따름.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 313,000원(+11.8%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 313,000원은 2024년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 294,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 313,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,278원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 313,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 264,278원 대비 18.4% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 교보증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,571원 대비 64.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 매출액은 2조 8,720억원(YoY +50.5%), 영업이익 2,456억원(OPM +8.6%)으로 시장예상치(매출액 2조 5,771억원, 영업이익 2,094억원)을 상회할 것으로 추정. 루마니아향 K9 사업(K9 54문, K10 36문 추정) 1.4조원 수주 성공. 최근 유럽이 EDIP(유럽방산프로그램, 2030년까지 EU 안에서의 방산 거래 규모를 현재의 15%에서 35%로 확대, 신규 구매하는 군사장비의 40% 이상은 공동구매로 제안)을 공개하였고 러-우 전쟁 종료 등에 대한 기대감이 높아지고 있는 가운데 방산업종 센티멘트에 부정적인 뉴스들이 나오고 있음. 다만 EDIP 경우 현재 예산안 확정 규모(25~27년)가 15억 유로(2조원 수준)에 불과하며 구체적인 재원조달 방안이 부족해 실효성 우려가 있으며 트럼프 당선 가능성이 점차 높아짐에 따라 NATO, 유럽 내 방위비 분담 비율 확대로 국내 방산업체에 낙수효과 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 280,000원에서 313,000원으로 상향 조정. 목표주가 상향은 2분기 실적 추정치 상향, 25년 실적 추정치 상향 조정에 따름.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 313,000원(+11.8%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 313,000원은 2024년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 294,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 313,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,278원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 313,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 264,278원 대비 18.4% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 교보증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,571원 대비 64.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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