[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '아직도 싸네'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 5,581억원(YoY +16%), 영업이익 588억원(YoY +28%)로 시장 기대치에 부합할 전망. 아쉬운 해외 실적을 국내 호조가 상쇄할 것으로 예상. ODM은 제조업 특성상 영업 레버리지에 대한 기대감은 브랜드 대비 상대적으로 낮았으나, 금번 분기 국내에서 유의미한 마진 개선이 기대되는 만큼 적정 제조 마진에 대한 눈높이도 상향될 것으로 판단. 국내 이익 전망치를 상향하여 목표주가를 21만원에서 24만원으로 조정. 현재 주가는 12MF PER 15배로 최근 하향된 업종 평균 멀티플 16배 대비로도 낮게 거래되고 있음. 매수 접근을 추천.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 05월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,857원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,857원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,643원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 5,581억원(YoY +16%), 영업이익 588억원(YoY +28%)로 시장 기대치에 부합할 전망. 아쉬운 해외 실적을 국내 호조가 상쇄할 것으로 예상. ODM은 제조업 특성상 영업 레버리지에 대한 기대감은 브랜드 대비 상대적으로 낮았으나, 금번 분기 국내에서 유의미한 마진 개선이 기대되는 만큼 적정 제조 마진에 대한 눈높이도 상향될 것으로 판단. 국내 이익 전망치를 상향하여 목표주가를 21만원에서 24만원으로 조정. 현재 주가는 12MF PER 15배로 최근 하향된 업종 평균 멀티플 16배 대비로도 낮게 거래되고 있음. 매수 접근을 추천.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 05월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,857원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,857원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,643원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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