[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '생각보다 큰 비용 효율화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 6.6조원(-0.3% QoQ, +1.3% YoY), 영업이익은 5,594억원 (+10.4% QoQ, -2.9% YoY)으로 시장 컨센서스(6.7조원, 5,281억원)을 상회할 전망. 비용 효율화 기조가 유지된 가운데 NFT, 헬스케어, 디지털물류, 로봇 등 저수익 사업 합리화로 서비스구입비가 감소하며 QoQ 이익이 개선된 것으로 파악. 따라서 기업서비스의 외형 감소는 불가피하나 AICC 및 글로벌 LLM 구축 사업의 매출화로 전략 신사업 매출이 YoY 두 자릿수 성장하며 일부 상쇄할 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 연결 영업수익은 26.9조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.7% YoY, OPM 6.5%)으로 전망. 유무선 통신의 성장이 이어지고 AICT 사업으로 전환도 본격화되고 있어 안정적인 영업수익 성장과 비용통제로 영업이익 턴어라운드가 예상.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,500원 -> 43,500원(0.0%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,500원은 2024년 06월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,500원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,900원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 43,500원은 24년 04월 15일 발표한 현대차증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,900원 대비 -5.2% 낮은 수준으로 KT의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,900원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 6.6조원(-0.3% QoQ, +1.3% YoY), 영업이익은 5,594억원 (+10.4% QoQ, -2.9% YoY)으로 시장 컨센서스(6.7조원, 5,281억원)을 상회할 전망. 비용 효율화 기조가 유지된 가운데 NFT, 헬스케어, 디지털물류, 로봇 등 저수익 사업 합리화로 서비스구입비가 감소하며 QoQ 이익이 개선된 것으로 파악. 따라서 기업서비스의 외형 감소는 불가피하나 AICC 및 글로벌 LLM 구축 사업의 매출화로 전략 신사업 매출이 YoY 두 자릿수 성장하며 일부 상쇄할 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 연결 영업수익은 26.9조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.7% YoY, OPM 6.5%)으로 전망. 유무선 통신의 성장이 이어지고 AICT 사업으로 전환도 본격화되고 있어 안정적인 영업수익 성장과 비용통제로 영업이익 턴어라운드가 예상.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,500원 -> 43,500원(0.0%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,500원은 2024년 06월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,500원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,900원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 43,500원은 24년 04월 15일 발표한 현대차증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,900원 대비 -5.2% 낮은 수준으로 KT의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,900원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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