[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q24보다 3Q24에 포커싱!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q24 매출 10,776억원(+14% YoY), 영업이익 761억원(+1,190% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 중국이 또다시 문제가 되는 상황이지만, 끝이 보이는 사업 효율화 과정이라고 판단. 하반기와 2025년 실적 성장을 견인하는 건 북미 실적임을 기억할 것. 코스알엑스와 라네즈가 하반기 실적 성장 주도할 것으로 예상. 대형사 가운데 북미 투자 키워드에 가장 적합해 업종 내 최선호 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '중국 영업적자로 2024년 추정 영업이익은 200억원 이상 하향되었으나, 코스알엑스 비롯한 북미 실적 추정치 상향으로 2025년 영업이익 추정치는 300억원 이상 상향. 2024~2025년 평균 EPS 추정치 변동 크지 않아 목표 주가 22만원 유지. 단기 실적 우려로 주가 조정 시 오히려 매수 기회!'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,286원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 30.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q24 매출 10,776억원(+14% YoY), 영업이익 761억원(+1,190% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 중국이 또다시 문제가 되는 상황이지만, 끝이 보이는 사업 효율화 과정이라고 판단. 하반기와 2025년 실적 성장을 견인하는 건 북미 실적임을 기억할 것. 코스알엑스와 라네즈가 하반기 실적 성장 주도할 것으로 예상. 대형사 가운데 북미 투자 키워드에 가장 적합해 업종 내 최선호 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '중국 영업적자로 2024년 추정 영업이익은 200억원 이상 하향되었으나, 코스알엑스 비롯한 북미 실적 추정치 상향으로 2025년 영업이익 추정치는 300억원 이상 상향. 2024~2025년 평균 EPS 추정치 변동 크지 않아 목표 주가 22만원 유지. 단기 실적 우려로 주가 조정 시 오히려 매수 기회!'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,286원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 30.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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