[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 '하반기 정제마진 상승 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 83,000원 유지. 전기차용 액침냉각 도입이 시작되며 기유 시장 마진 장기적 강세 전망. 2Q24 매출액 10조원(+10%qoq, +31%yoy), 영업이익 3,236억원(-29%qoq, +789%yoy) 전망. 최근 공급 조절로 인한 원유 근월물 가격 상승으로 원가 부담 발생 지속되고 러시아 정제설비 가동으로 정제마진 단기 약세 지속. 부정적인 마진 효과를 재고평가이익이 일부 상쇄하며 수익성 방어 추정. IEA, EIA, OPEC의 석유 수요 전망은 지속 상향되고 있으며, 하반기 가솔린 수요 증가로 정제마진 반등 가능 전망. 또한 가솔린 블렌딩용 BTX 마진 반등이 이어지며 주가도 정상화 전망. 화학섬유 밸류체인 시황 회복과 PX 관세 효과까지 고려하면 화학 사업도 정상화될 것이라 판단. 최근의 부진한 주가 흐름을 매수 기회로 활용 추천.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 83,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,944원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,944원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 83,000원 유지. 전기차용 액침냉각 도입이 시작되며 기유 시장 마진 장기적 강세 전망. 2Q24 매출액 10조원(+10%qoq, +31%yoy), 영업이익 3,236억원(-29%qoq, +789%yoy) 전망. 최근 공급 조절로 인한 원유 근월물 가격 상승으로 원가 부담 발생 지속되고 러시아 정제설비 가동으로 정제마진 단기 약세 지속. 부정적인 마진 효과를 재고평가이익이 일부 상쇄하며 수익성 방어 추정. IEA, EIA, OPEC의 석유 수요 전망은 지속 상향되고 있으며, 하반기 가솔린 수요 증가로 정제마진 반등 가능 전망. 또한 가솔린 블렌딩용 BTX 마진 반등이 이어지며 주가도 정상화 전망. 화학섬유 밸류체인 시황 회복과 PX 관세 효과까지 고려하면 화학 사업도 정상화될 것이라 판단. 최근의 부진한 주가 흐름을 매수 기회로 활용 추천.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 83,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,944원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,944원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 77,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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