[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 하나금융지주(086790)에 대해 '대형 지주 중 가장 높은 기대 수익률'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '연초 발표한 3,000억원의 자사주 매입을 완료. 당사 추정대로라면 추가 자사주 매입이 없어도 2024년 주주환원율은 35%대로 전년보다 2%p 상승. 배당수익률은 2~3분기 1.0%, 기말 2.6%, 연간 5.6%로 예상돼, 주주환원 확대 기대가 유효한 대형 은행지주 중 가장 높은 수준. 환율 하락으로 RWA 부담이 감소하고 이익 증가분이 반영되면 환원 규모는 이보다 확대될 수 있겠음. 동사의 주가는 한 단계 제고된 주주환원 레벨에 따라 연초 이후 44% 상승해 KOSPI를 43%p 상회. 그럼에도 향후 3개년 기대 ROE 8.4% 대비 12mf PBR은 0.41배에 그침. 업종 내 top pick으로 유지'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,850원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 24년 05월 21일 발표한 교보증권의 83,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,850원 대비 17.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,184원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '연초 발표한 3,000억원의 자사주 매입을 완료. 당사 추정대로라면 추가 자사주 매입이 없어도 2024년 주주환원율은 35%대로 전년보다 2%p 상승. 배당수익률은 2~3분기 1.0%, 기말 2.6%, 연간 5.6%로 예상돼, 주주환원 확대 기대가 유효한 대형 은행지주 중 가장 높은 수준. 환율 하락으로 RWA 부담이 감소하고 이익 증가분이 반영되면 환원 규모는 이보다 확대될 수 있겠음. 동사의 주가는 한 단계 제고된 주주환원 레벨에 따라 연초 이후 44% 상승해 KOSPI를 43%p 상회. 그럼에도 향후 3개년 기대 ROE 8.4% 대비 12mf PBR은 0.41배에 그침. 업종 내 top pick으로 유지'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,850원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 24년 05월 21일 발표한 교보증권의 83,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,850원 대비 17.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,184원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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