[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 원텍(336570)에 대해 'IR 간담회 후기; 1Q24 숫자, 제대로 보자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 84.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요. 1분기 어닝 쇼크 및 세부 내용에 대한 판단의 어려움으로 주가 하락 컸음. 법인향 매출 이연 내용이 2분기부터 완전히 해소된다고 판단하기는 어려움. 다만 연간으로 봤을 때 기존 가이던스 달성 가능성에 대해서는 여전히 긍정적인 의견. 1분기 내용에 대한 실망 매물 출회 존재는 가능하나, 연간 가이던스 하향 조정이 없는 이상 현 주가 수준은 과도한 하락이라고 판단. 1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기. 목표주가 15,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적에 대한 가장 큰 우려는 이연된 50억원을 Add-up해도 어닝 쇼크인 점. 다만 이 50억원은 ‘원가 기준’. 2분기로 인식이 이연된 금액은 재고 50억원에 마진이 추가된, 50억원+α. 태국 법인 매출 바탕으로 추정 시 매출액 기준 70억원 이연 추정. 보수적 가정 적용. 2024년 올리지오 판매 목표: 내수향 500대, 해외향 500대. 1분기 224대 판매. 1) 하반기 내수향 신제품 출시 및 프로모션 확대, 2) 미국 데모 장비 1분기 내 50대 출하 등 신규 시장 수요 호조, 3) 고성장 중인 해외 법인향 판매는 1분기부터 본격적으로 시작된 상황, 4) 1분기가 업계의 비수기인 점을 고려 시 연간 가이던스 충분히 달성 가능 판단.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
신한투자증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 05월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,182원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 03월 29일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,182원 대비 13.8% 높은 수준으로 원텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,188원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '단기 주가는 2분기 이연폭의 최소화가 중요. 1분기 어닝 쇼크 및 세부 내용에 대한 판단의 어려움으로 주가 하락 컸음. 법인향 매출 이연 내용이 2분기부터 완전히 해소된다고 판단하기는 어려움. 다만 연간으로 봤을 때 기존 가이던스 달성 가능성에 대해서는 여전히 긍정적인 의견. 1분기 내용에 대한 실망 매물 출회 존재는 가능하나, 연간 가이던스 하향 조정이 없는 이상 현 주가 수준은 과도한 하락이라고 판단. 1Q24 및 2024년 숫자 바로 보기. 목표주가 15,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적에 대한 가장 큰 우려는 이연된 50억원을 Add-up해도 어닝 쇼크인 점. 다만 이 50억원은 ‘원가 기준’. 2분기로 인식이 이연된 금액은 재고 50억원에 마진이 추가된, 50억원+α. 태국 법인 매출 바탕으로 추정 시 매출액 기준 70억원 이연 추정. 보수적 가정 적용. 2024년 올리지오 판매 목표: 내수향 500대, 해외향 500대. 1분기 224대 판매. 1) 하반기 내수향 신제품 출시 및 프로모션 확대, 2) 미국 데모 장비 1분기 내 50대 출하 등 신규 시장 수요 호조, 3) 고성장 중인 해외 법인향 판매는 1분기부터 본격적으로 시작된 상황, 4) 1분기가 업계의 비수기인 점을 고려 시 연간 가이던스 충분히 달성 가능 판단.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
신한투자증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 05월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,182원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 03월 29일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,182원 대비 13.8% 높은 수준으로 원텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,188원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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