[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 이마트(139480)에 대해 '구조조정의 시작'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '할인점 실적은 바닥을 통과했다고 판단되나, 자회사 신세계 건설 적자 확대가 연결 실적 관련 부담 요인으로 작용 중. 희망퇴직을 비롯해 구조 조정이 진행중인 점도 실적 측면에서는 불확실성 요인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 매출액과 영업이익은 7조3,879억원(+4% y-y), 84억원(-39% yy)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 할인점 기존점 성장률은 +2% 수준으로 예상. 기존 예상 대비 매출 성과가 다소 부진할 것으로 보이나 판관비 효율화 노력에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 개선될 것으로 전망. 트레이더스 또한 매출 성장세가 좋은 만큼 전문점을 포함해 별도 부문 실적은 양호할 것. 다만, 연결 자회사들의 경우 여전히 실적 관련 불확실성이 크다고 판단하며 가장 우려되는 사항은 역시나 신세계건설. 영업손실 규모는 400억원 수준으로 미수채권 관련 충당금을 인식한 전분기(-975억원) 대비해서는 축소될 것으로 보이나 전년 동기(-109억원) 대비해서는 크게 증가하는 수준으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,167원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,167원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,429원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '할인점 실적은 바닥을 통과했다고 판단되나, 자회사 신세계 건설 적자 확대가 연결 실적 관련 부담 요인으로 작용 중. 희망퇴직을 비롯해 구조 조정이 진행중인 점도 실적 측면에서는 불확실성 요인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 매출액과 영업이익은 7조3,879억원(+4% y-y), 84억원(-39% yy)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 할인점 기존점 성장률은 +2% 수준으로 예상. 기존 예상 대비 매출 성과가 다소 부진할 것으로 보이나 판관비 효율화 노력에 따라 영업이익은 전년 동기 대비 개선될 것으로 전망. 트레이더스 또한 매출 성장세가 좋은 만큼 전문점을 포함해 별도 부문 실적은 양호할 것. 다만, 연결 자회사들의 경우 여전히 실적 관련 불확실성이 크다고 판단하며 가장 우려되는 사항은 역시나 신세계건설. 영업손실 규모는 400억원 수준으로 미수채권 관련 충당금을 인식한 전분기(-975억원) 대비해서는 축소될 것으로 보이나 전년 동기(-109억원) 대비해서는 크게 증가하는 수준으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,167원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,167원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,429원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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