[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 효성중공업(298040)에 대해 '효성 인적분할 관련 영향 점검, 인적분할보단 업황/수주/실적/밸류 매력이 핵심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '핵심 포인트: 전력기기 산업 초호황 Cycle은 북미/유럽/중동 등 주요 권역별 시장 중심 상당 기간 지속 예상 + 미국 대형 생산거점(테네시주)을 바탕으로 북미시장 초고압 변압기 호황 대응 경쟁력 보유 + 사우디 네옴시티 등 초고압 중심 수주 대응 지속 + 23년 11월 노르웨이 송전청 1,018억원 대형 수주 등 북유럽 대응 호조 지속 + 22-23년 아프리카/호주 등 제3시장 대형 수주로 향후 시장 성장 대비한 교두보 구축. 기타 포인트: 건설부문 리스크는 제한적인 수준 + 액화수소는 올해 안에 공장 완공 및시운전은 물론 빠르면 매출도 발생 예정 + 2023년 첫 배당 실시. 효성 인적분할 관련: 시장에선 효성중공업의 경우 조현상부회장이 신설지주 지분율 제고를 위해 보유 지분을 매각 등의 방법으로 활용하기 전에 건설부문 매각 등을 통한 가치부양 수순이 진행되지 않겠느냐는 의견도 있었음. 다만, 동사는 기본적인 펀드멘털 및 밸류에이션 매력 자체가 우수. 이런 부분들은 사측의 계획/언급이 없는 상황에서 과도한 스토리텔링은 지양 필요'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 235,000원 -> 290,000원(+23.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 23.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,143원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 257,143원 대비 12.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 260,000원 보다도 11.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,500원 대비 39.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '핵심 포인트: 전력기기 산업 초호황 Cycle은 북미/유럽/중동 등 주요 권역별 시장 중심 상당 기간 지속 예상 + 미국 대형 생산거점(테네시주)을 바탕으로 북미시장 초고압 변압기 호황 대응 경쟁력 보유 + 사우디 네옴시티 등 초고압 중심 수주 대응 지속 + 23년 11월 노르웨이 송전청 1,018억원 대형 수주 등 북유럽 대응 호조 지속 + 22-23년 아프리카/호주 등 제3시장 대형 수주로 향후 시장 성장 대비한 교두보 구축. 기타 포인트: 건설부문 리스크는 제한적인 수준 + 액화수소는 올해 안에 공장 완공 및시운전은 물론 빠르면 매출도 발생 예정 + 2023년 첫 배당 실시. 효성 인적분할 관련: 시장에선 효성중공업의 경우 조현상부회장이 신설지주 지분율 제고를 위해 보유 지분을 매각 등의 방법으로 활용하기 전에 건설부문 매각 등을 통한 가치부양 수순이 진행되지 않겠느냐는 의견도 있었음. 다만, 동사는 기본적인 펀드멘털 및 밸류에이션 매력 자체가 우수. 이런 부분들은 사측의 계획/언급이 없는 상황에서 과도한 스토리텔링은 지양 필요'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 235,000원 -> 290,000원(+23.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 23.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,143원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 257,143원 대비 12.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 260,000원 보다도 11.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,500원 대비 39.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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