[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 '부진한 실적이 이 정도, 저점 매수를 고민할 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전방 수요 부진 지속됨과 더불어 1분기 계절적 비수기로 소형전지 및 ESS는 출하량 감소 예상되지만, 중대형EV는 QoQ 약 +6%의 출하량 증가 기대. 다만, 판가 하락이 1Q24까지 지속됨에 따라 매출액 및 수익성은 전분기 대비 소폭 하락할 전망. 2024년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 55만원으로 하향하지만, 투자의견 BUY 및 업종 내 Top picks 유지. 부진한 업황속 미드싱글 이상의 견조한 수익성 유지하고 있음에도 최근 3개월 간 2차전지 업종 내에서 주가 하락폭이 가장 컸음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 5.6조원(QoQ -6.4%, YoY -6.7%), 영업이익 3,118억원(OPM 5.6%, QoQ-37.1%)으로 시장 기대치 하회하는 실적 기록. BMW Group의 견조한 EV 판매량으로 동사 중대형 EV 출하량도 전분기 대비 약 6% 증가한 것으로 추정되지만(Fig 19%, 판가 하락(QoQ -5%)으로 전분기와 유사한 매출 규모 시현. 소형전지는 전동공구향 출하량 부진이 지속되는 가운데 EV향 출하량도 전분기 대비 약 10% 감소 수익성 높은 원형전지의 매출 감소로 수익성도 3.4%로 악화.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 550,000원(-11.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 01월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 623,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 623,500원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 500,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 623,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,667원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전방 수요 부진 지속됨과 더불어 1분기 계절적 비수기로 소형전지 및 ESS는 출하량 감소 예상되지만, 중대형EV는 QoQ 약 +6%의 출하량 증가 기대. 다만, 판가 하락이 1Q24까지 지속됨에 따라 매출액 및 수익성은 전분기 대비 소폭 하락할 전망. 2024년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 55만원으로 하향하지만, 투자의견 BUY 및 업종 내 Top picks 유지. 부진한 업황속 미드싱글 이상의 견조한 수익성 유지하고 있음에도 최근 3개월 간 2차전지 업종 내에서 주가 하락폭이 가장 컸음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 5.6조원(QoQ -6.4%, YoY -6.7%), 영업이익 3,118억원(OPM 5.6%, QoQ-37.1%)으로 시장 기대치 하회하는 실적 기록. BMW Group의 견조한 EV 판매량으로 동사 중대형 EV 출하량도 전분기 대비 약 6% 증가한 것으로 추정되지만(Fig 19%, 판가 하락(QoQ -5%)으로 전분기와 유사한 매출 규모 시현. 소형전지는 전동공구향 출하량 부진이 지속되는 가운데 EV향 출하량도 전분기 대비 약 10% 감소 수익성 높은 원형전지의 매출 감소로 수익성도 3.4%로 악화.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 550,000원(-11.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 01월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 623,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 623,500원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 500,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 623,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,667원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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