[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '이연된 실적, 올해는 회복 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '4분기 매출, 영업손익 1,162억원, -27억원으로 당사 추정치(매출액 2,337억원 영업이익 103억원)현저히 하회. 금리 인상, CHPS 도입으로 인한 표준 계약서 마련 지연되면서 매출이 올해로 순연된 것이 실적 부진의 원인. 지난해 일반수소발전 입찰 물량 총 175MW중 109MW 낙찰 받아 점유율 62% 달성. RPS 물량 합산된 총 수주는 2023년 140MW, 올 해에도 유사한 수준인 140~150MW 예상. 올 해 SOFC 발전 모델 실증 사업 시작하고, PEMFC 저상 수소 버스 출시 예정으로, 기술 다각화 예정. 2024년 매출, 영업이익 4,090억원, 193억원으로 턴어라운드 예상, 이연된 프로젝트 공급 시작 때문. 글로벌 수소 시장 산업화 초기 단계라는 점에서 중장기 투자 권유. 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원 유지'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,827원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,827원 대비 21.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 39,500원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,300원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '4분기 매출, 영업손익 1,162억원, -27억원으로 당사 추정치(매출액 2,337억원 영업이익 103억원)현저히 하회. 금리 인상, CHPS 도입으로 인한 표준 계약서 마련 지연되면서 매출이 올해로 순연된 것이 실적 부진의 원인. 지난해 일반수소발전 입찰 물량 총 175MW중 109MW 낙찰 받아 점유율 62% 달성. RPS 물량 합산된 총 수주는 2023년 140MW, 올 해에도 유사한 수준인 140~150MW 예상. 올 해 SOFC 발전 모델 실증 사업 시작하고, PEMFC 저상 수소 버스 출시 예정으로, 기술 다각화 예정. 2024년 매출, 영업이익 4,090억원, 193억원으로 턴어라운드 예상, 이연된 프로젝트 공급 시작 때문. 글로벌 수소 시장 산업화 초기 단계라는 점에서 중장기 투자 권유. 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원 유지'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,827원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,827원 대비 21.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 39,500원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,300원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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