[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 ''24년 실적 기저효과와 데이터 발표 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4분기 연결 매출액은 4,579억원(YoY +2%, QoQ -5%), 영업이익 46억원(YoY -74%, QoQ +423%, OPM +1%), 렉라자 무상공급(EAP)과 R&D 비용 증가로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 다만, 올해는 기저효과와 유한화학 증설, 렉라자 1차 치료 보험 적용 등으로 인한 실적 개선이 기대. '24.4Q 렉라자 병용 미국 FDA 승인과 연말 전체생존(OS) 데이터 발표가 예상되어, 하반기로 갈수록 모멘텀이 부각될 수 있다는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ''24년 연결 매출액은 2조 1,574억원(YoY +15%), 영업이익 963억원(YoY +74%, OPM +5%)가 전망. 실적 개선 주요 요인으로 1) 실적 기저효과, 2) 렉라자 국내 1차 치료제 보험 적용, 3) 유한화학 공급 개시 등이 있음.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 72,000원(-4.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,682원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,682원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,619원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4분기 연결 매출액은 4,579억원(YoY +2%, QoQ -5%), 영업이익 46억원(YoY -74%, QoQ +423%, OPM +1%), 렉라자 무상공급(EAP)과 R&D 비용 증가로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 다만, 올해는 기저효과와 유한화학 증설, 렉라자 1차 치료 보험 적용 등으로 인한 실적 개선이 기대. '24.4Q 렉라자 병용 미국 FDA 승인과 연말 전체생존(OS) 데이터 발표가 예상되어, 하반기로 갈수록 모멘텀이 부각될 수 있다는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ''24년 연결 매출액은 2조 1,574억원(YoY +15%), 영업이익 963억원(YoY +74%, OPM +5%)가 전망. 실적 개선 주요 요인으로 1) 실적 기저효과, 2) 렉라자 국내 1차 치료제 보험 적용, 3) 유한화학 공급 개시 등이 있음.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 72,000원(-4.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,682원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,682원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,619원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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