[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 01일 효성(004800)에 대해 '기말 배당과 24년 턴어라운드 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성 리포트 주요내용
대신증권에서 효성(004800)에 대해 '기말 주당 배당 약 4천원으로 배당수익률 약 5.9%로 추정. 주력 자회사들의 업황 개선으로 2024년 실적 턴어라운드 예상. 당사는 2023년 동사의 기말 주당 배당금을 4,000원으로 예상하여 현 주가 기준 배당수익률은 약 5.9%에 달할 것으로 전망. 또한 기말 배당락은 발생할 수 있으나, 2024년 주요 연결 및 지분법 자회사의 실적 개선에 따른 주가 상승을 기대할수 있어 배당락 이후에도 주가의 빠른 회복이 나타날 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '효성의 실적의 핵심은 비상장 자회사인 효성티앤에스의 실적과 주력 자회사인 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성중공업, 그리고 효성화학으로부터의 지분법 손익에 따라 크게 좌우됨. 2022년 러시아/우크라이나 전쟁과 고금리에 따른 미국 은행들의 투자부진이 지속되고 있어 효성티앤에스의 실적 개선은 다소 시간이 소요될 것으로 예상. 반면, 상장 자회사로부터의 지분법 이익은 시간이 지날수록 개선될 것으로 전망함. 효성중공업은 변압기 시장 호황으로 실적 개선이 지속될 것으로 기대되며, 효성티앤씨와 효성첨단소재도 주력 제품인 스판덱스 시황의 개선, Aramid Capa 증설효과와 견조한 수요로 점진적인 개선이 예상. 특히 큰 폭의 손실을 기록했던 효성화학이 베트남 공장 가동 정상화와 기업 구조조정에 따른 주가 상승이 기대'라고 밝혔다.


◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 05월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다.


◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,750원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,750원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 80,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 효성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,667원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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