[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 피엔티(137400)에 대해 '주춤했지만 달라진 건 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 피엔티(137400)에 대해 '3분기 매출액 1,189억원 (컨센서스 부합), 영업이익 59억원 (컨센서스 미스). 당사의 추정치 대비 3분기 매출액은 +1%로 부합했고 영업이익은 -70%를 기록. 믹스 마진이 낮은 프로젝트 및 A/S의 건들의 매출 인식이 큰 비중을 차지. 믹스 마진의 하락은 일시적이라 판단. 동사의 마진이 지속적으로 개선됐던 이유는 1) 큰 프로젝트 건의 매출, 2) 신규 커스터마이징 장비의 매출 인식. 이는 4분기에 유효하다고 판단. 작년 수주했던 SK온 및 중국 고객사의 대규모 프로젝트 건들의 매출 인식이 기대되기 때문. 4Q23 매출액 +168% YoY, 영업이익 +77% YoY으로 추정. 매수 의견을 유지하고 목표주가는 국내 피어 업체들의 밸류에이션 축소로 -15% 하향 조정한 80,000원으로 제시. 다만, 배터리 장비 커버리지 내에서 Top Pick을 유지. 북미 향 큰 수주 모멘텀과 동사의 LFP 사업에 대한 기대감이 지속될 것으로 판단하기 때문.'라고 분석했다.
◆ 피엔티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 80,000원(-13.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 18일 76,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 피엔티(137400)에 대해 '3분기 매출액 1,189억원 (컨센서스 부합), 영업이익 59억원 (컨센서스 미스). 당사의 추정치 대비 3분기 매출액은 +1%로 부합했고 영업이익은 -70%를 기록. 믹스 마진이 낮은 프로젝트 및 A/S의 건들의 매출 인식이 큰 비중을 차지. 믹스 마진의 하락은 일시적이라 판단. 동사의 마진이 지속적으로 개선됐던 이유는 1) 큰 프로젝트 건의 매출, 2) 신규 커스터마이징 장비의 매출 인식. 이는 4분기에 유효하다고 판단. 작년 수주했던 SK온 및 중국 고객사의 대규모 프로젝트 건들의 매출 인식이 기대되기 때문. 4Q23 매출액 +168% YoY, 영업이익 +77% YoY으로 추정. 매수 의견을 유지하고 목표주가는 국내 피어 업체들의 밸류에이션 축소로 -15% 하향 조정한 80,000원으로 제시. 다만, 배터리 장비 커버리지 내에서 Top Pick을 유지. 북미 향 큰 수주 모멘텀과 동사의 LFP 사업에 대한 기대감이 지속될 것으로 판단하기 때문.'라고 분석했다.
◆ 피엔티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 80,000원(-13.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 18일 76,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
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