[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '신규 라인 가동 일정 조정 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q23 분리막 수익성 개선세 지속. 미국 IRA 법안 시행으로 신규 고객사 장기공급계약 확대에 우호적인 수주 환경. 최근 동사는 기존 주력 고객사인 SK 온 외 신규 고객사 확보에 집중하고 있음. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 85,000 원으로 하향. 주력 고객사인 SK 온 의존도가 절대적으로 높은 동사가 다양한 배터리 제조사들을 고객사로 확보하면서 중장기 실적 성장세가 가팔라질 수 있다는 점은 상당히 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q23 실적은 매출액 1,822 억원(+35% YoY, +20% QoQ), 영업이익 79 억원(흑자전환 YoY, +754% QoQ)으로 시장기대치(매출액 1,857 억원, 영업이익 74 억원)에 부합. 사업부문별로 살펴보면 LiBS(분리막) 매출액과 영업이익은 각각 1,812 억원(+35% YoY, +19% QoQ), 125 억원(흑자전환 YoY, +122% QoQ)을 기록. 분리막 출하량은 주력 고객사인 SK 온향 수요가 증가하면서 전분기 대비 20% 가량 증가한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 85,000원(-34.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 08월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -34.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,053원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 23년 11월 06일 발표한 NH투자증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,053원 대비 -29.2% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q23 분리막 수익성 개선세 지속. 미국 IRA 법안 시행으로 신규 고객사 장기공급계약 확대에 우호적인 수주 환경. 최근 동사는 기존 주력 고객사인 SK 온 외 신규 고객사 확보에 집중하고 있음. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 85,000 원으로 하향. 주력 고객사인 SK 온 의존도가 절대적으로 높은 동사가 다양한 배터리 제조사들을 고객사로 확보하면서 중장기 실적 성장세가 가팔라질 수 있다는 점은 상당히 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q23 실적은 매출액 1,822 억원(+35% YoY, +20% QoQ), 영업이익 79 억원(흑자전환 YoY, +754% QoQ)으로 시장기대치(매출액 1,857 억원, 영업이익 74 억원)에 부합. 사업부문별로 살펴보면 LiBS(분리막) 매출액과 영업이익은 각각 1,812 억원(+35% YoY, +19% QoQ), 125 억원(흑자전환 YoY, +122% QoQ)을 기록. 분리막 출하량은 주력 고객사인 SK 온향 수요가 증가하면서 전분기 대비 20% 가량 증가한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 85,000원(-34.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 08월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -34.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,053원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 23년 11월 06일 발표한 NH투자증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,053원 대비 -29.2% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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