[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 효성중공업(298040)에 대해 '또 한 번의 서프라이즈!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q23 Review. 영업이익 946억원(OPM 9.1%, YoY +68.6%)로 컨센서스 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 시현, 중공업 부문의 OPM 12.3%로 분기 기준 역대 최고 이익률 달성. 중공업 부문의 수익성 개선으로 두 분기 연속 어닝 서프라이즈 시현하며, 2024년 이후 두 자릿수 이익률에 대한 기대감 확대 또한, 해외 시장의 수요 증가로 국내 및 미국 공장 증설 가능성도 열려 있어 실적 추정치 추가 상향 가능성도 존재. 반면, 현 주가는 24E EPS 기준 6.5x로 투자 매력 높다고 판단. 적정주가 26만원과 업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 1.0조원(YoY +32.2%), 영업이익 946억원(OPM 9.1%, YoY +68.6%)로 어닝 서프라이즈 시현, 두 분기 연속 시장 기대치를 상회할 수 있었던 이유는 일회성 요인 없이 중공업 부문의 고마진 프로젝트 매출 비중 확대되며 수익성이 개선되었기 때문. [중공업 부문] 매출액 5,933억원(YoY +37.3%), 영업이익 728억원(OPM 12.3%, YoY +116.7%) 기록. [건설 부문] 매출액 4,461억원(YoY +26.0%), 영업이익 218억원(OPM 4.9%, YoY -3.1%) 기록. 높은 원자재 가격 반영에도 불구하고 미드싱글 수준의 이익률 유지 중.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,857원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 25일 발표한 상상인증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 232,857원 대비 11.7% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 140.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q23 Review. 영업이익 946억원(OPM 9.1%, YoY +68.6%)로 컨센서스 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 시현, 중공업 부문의 OPM 12.3%로 분기 기준 역대 최고 이익률 달성. 중공업 부문의 수익성 개선으로 두 분기 연속 어닝 서프라이즈 시현하며, 2024년 이후 두 자릿수 이익률에 대한 기대감 확대 또한, 해외 시장의 수요 증가로 국내 및 미국 공장 증설 가능성도 열려 있어 실적 추정치 추가 상향 가능성도 존재. 반면, 현 주가는 24E EPS 기준 6.5x로 투자 매력 높다고 판단. 적정주가 26만원과 업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 1.0조원(YoY +32.2%), 영업이익 946억원(OPM 9.1%, YoY +68.6%)로 어닝 서프라이즈 시현, 두 분기 연속 시장 기대치를 상회할 수 있었던 이유는 일회성 요인 없이 중공업 부문의 고마진 프로젝트 매출 비중 확대되며 수익성이 개선되었기 때문. [중공업 부문] 매출액 5,933억원(YoY +37.3%), 영업이익 728억원(OPM 12.3%, YoY +116.7%) 기록. [건설 부문] 매출액 4,461억원(YoY +26.0%), 영업이익 218억원(OPM 4.9%, YoY -3.1%) 기록. 높은 원자재 가격 반영에도 불구하고 미드싱글 수준의 이익률 유지 중.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,857원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 25일 발표한 상상인증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 232,857원 대비 11.7% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 140.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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