[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q review - 고무적인 택배 단가 상승세'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기 매출액이 전년 대비 5.6% 감소한 3.0조원을 기록했으며 영업이익은 1,124억원으로 3.2% 감소하여 시장 컨센서스에 대체로 부합. 매출과 영업이익 모두 글로벌 부문 부진 때문인데, 해운 시황 악화에 따른 포워딩 사업 부진으로 글로벌 부문 매출과 영업이익이 21.5%, 47.3% 급감. 이익 추정치를 미세 조정에 그침에 따라 잔여이익모델을 통해 산정한 목표주가 9.5만원을 유지하나, 제한적인 업사이드로 인해 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 05월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 142,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,400원 대비 -16.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기 매출액이 전년 대비 5.6% 감소한 3.0조원을 기록했으며 영업이익은 1,124억원으로 3.2% 감소하여 시장 컨센서스에 대체로 부합. 매출과 영업이익 모두 글로벌 부문 부진 때문인데, 해운 시황 악화에 따른 포워딩 사업 부진으로 글로벌 부문 매출과 영업이익이 21.5%, 47.3% 급감. 이익 추정치를 미세 조정에 그침에 따라 잔여이익모델을 통해 산정한 목표주가 9.5만원을 유지하나, 제한적인 업사이드로 인해 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 05월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 142,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,400원 대비 -16.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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