[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 효성(004800)에 대해 '효성중공업의 약진 및 배당수익률 7.2%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 '올해 2분기 주요 석유화학 계열 자회사들로부터의 지분법 손익 감소로 부진한 실적 기록 ⇒ 하반기 점진적인 실적개선 가능할 듯. 효성티앤씨, 효성첨담소재, 효성화학 등 석유화학 계열 자회사들의 경우 업황 바닥을 확인한 만큼 하반기에는 점진적인 실적개선이 예상. 효성중공업 신규수주 마진율 상승으로 향후 영업이익률 또한 상승하면서 밸류에이션이 리레이팅 될 듯. 신규수주가 확대되고 있는 가운데 신규수주 마진율의 지속적인 상승으로 향후 영업이익률 또한 상승하면서 효성중공업의 밸류에이션이 리레이팅 될 수 있을 것.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '올해 2분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 9,065 억원(YoY -2.0%, QoQ +13.3%), 영업이익 187 억원(YoY -47.7%, QoQ +57.4%)으로 부진. 이는 지분법 적용 대상인 석유화학 계열 자회사들의 어려운 환경이 지속되었기 때문. 즉, 동사의 분기별 지분법 손익을 살펴보면 366 억원(2Q22) → -530 억원(3Q22) → -486 억원(4Q22) → -154억원(1Q23) → -17 억원(2Q23)으로 4분기 연속 적자를 기록하고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 87,000원(-13.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 02월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 22일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.


◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,333원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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