[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 효성중공업(298040)에 대해 '보다 빨라진 중공업 마진 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 매출액은 11,227억원을 기록하며 전년대비 21.1% 증가, 영업이익은 857억원을 기록하며 전년대비 103.6% 개선. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 중공업 부문 실적은 전분기대비 흑자로 전환되었으며 건설 부문도 양호한 흐름을 지속하고 있음. 기존 저마진 수주물량이 소진되었기 때문에 향후에도 양호한 마진 추세가 예상. 글로벌 전력기기 수요 증가로 공급자 우위 시장이 형성되며 수주 규모와 퀄리티가 개선되고 있고 중장기 실적 성장으로 연결될 전망. 미국 법인도 가동률이 BEP 수준까지 빠르게 회복되고 있어 우려를 해소하는데 기여할 수 있음. 이전부터 건설 부문의 존재로 경쟁업체 대비 상당 수준의 밸류에이션 할인을 적용받고 있었지만 최근 가파른 재평가로 해당 불안 요인은 빠르게 사라지는 모습. 비용 우려는 존재하나 효율적으로 통제되고 있으며 도급 금액 증액 등으로 리스크를 최소화하고 있어 중공업 부문 성장에 관심을 집중 가능한 환경으로 간주됨'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 190,000원(+97.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 97.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 137,400원 대비 38.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 160,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 하나증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 매출액은 11,227억원을 기록하며 전년대비 21.1% 증가, 영업이익은 857억원을 기록하며 전년대비 103.6% 개선. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 중공업 부문 실적은 전분기대비 흑자로 전환되었으며 건설 부문도 양호한 흐름을 지속하고 있음. 기존 저마진 수주물량이 소진되었기 때문에 향후에도 양호한 마진 추세가 예상. 글로벌 전력기기 수요 증가로 공급자 우위 시장이 형성되며 수주 규모와 퀄리티가 개선되고 있고 중장기 실적 성장으로 연결될 전망. 미국 법인도 가동률이 BEP 수준까지 빠르게 회복되고 있어 우려를 해소하는데 기여할 수 있음. 이전부터 건설 부문의 존재로 경쟁업체 대비 상당 수준의 밸류에이션 할인을 적용받고 있었지만 최근 가파른 재평가로 해당 불안 요인은 빠르게 사라지는 모습. 비용 우려는 존재하나 효율적으로 통제되고 있으며 도급 금액 증액 등으로 리스크를 최소화하고 있어 중공업 부문 성장에 관심을 집중 가능한 환경으로 간주됨'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 190,000원(+97.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 97.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 137,400원 대비 38.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 160,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 하나증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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