[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 신세계(004170)에 대해 '자회사 부진 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '면세점 이익은 전년 높은 기저에도 불구하고 개선 추정. 코로나 기간 면세 시장 MS 빠르게 확보 후 유지 추세. 인터내셔날(일부 브랜드 사업 종료), 까사미아(부동산 경기 부진)는 실적 부진 지속. 2분기를 비롯해 하반기까지도 턴어라운드 어렵기 때문에 기대감 낮출 필요. 하반기부터 착공되는 강남 타운 조성이 새로운 매출 성장 동력으로 작용. 강남점 작년 연간 매출 2.8조원에서 3조원으로 발돋움 하는 기회로 예상.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23E 매출액 1.68조원(-10.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,507억원(-19.6%) 전망. 2023E 매출액 7.07조원(-9.6%, 이하 yoy), 영업이익 6,720억원(+4.1%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 280,000원(-3.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,778원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,778원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 321,632원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '면세점 이익은 전년 높은 기저에도 불구하고 개선 추정. 코로나 기간 면세 시장 MS 빠르게 확보 후 유지 추세. 인터내셔날(일부 브랜드 사업 종료), 까사미아(부동산 경기 부진)는 실적 부진 지속. 2분기를 비롯해 하반기까지도 턴어라운드 어렵기 때문에 기대감 낮출 필요. 하반기부터 착공되는 강남 타운 조성이 새로운 매출 성장 동력으로 작용. 강남점 작년 연간 매출 2.8조원에서 3조원으로 발돋움 하는 기회로 예상.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23E 매출액 1.68조원(-10.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,507억원(-19.6%) 전망. 2023E 매출액 7.07조원(-9.6%, 이하 yoy), 영업이익 6,720억원(+4.1%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 280,000원(-3.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,778원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,778원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 321,632원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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