[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 한국금융지주(071050)에 대해 '이자손익 회복 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 3,012억원은 당사 추정치 2,267억원과 컨센서스 2,142억원을 상회. 1) IB 수수료수익이 우려보다는 양호했고, 2) 채권평가이익이 예상보다 크게 개선되었으며, 3) 경비율도 추정치보다 낮았기 때문. 다만 이자손익이 예상치를 크게 하회했는데, 이는 전분기에 이어 이자비용이 재차 급등한 점에 기인. 자금 경색이 해소되었음에도 불구하고 조달비용이 지속적으로 상승하는 점은 우려 요인. 1분기 운용손익 호조를 반영하며 올해 이익 추정치는 상향했으나 이자손익 훼손을 반영해 내년 이익 추정치는 하향. 근본적인 이익 체력 개선을 위해서는 이자손익 회복이 필요.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 75,000원(-7.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 11월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 03일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,444원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,100원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 3,012억원은 당사 추정치 2,267억원과 컨센서스 2,142억원을 상회. 1) IB 수수료수익이 우려보다는 양호했고, 2) 채권평가이익이 예상보다 크게 개선되었으며, 3) 경비율도 추정치보다 낮았기 때문. 다만 이자손익이 예상치를 크게 하회했는데, 이는 전분기에 이어 이자비용이 재차 급등한 점에 기인. 자금 경색이 해소되었음에도 불구하고 조달비용이 지속적으로 상승하는 점은 우려 요인. 1분기 운용손익 호조를 반영하며 올해 이익 추정치는 상향했으나 이자손익 훼손을 반영해 내년 이익 추정치는 하향. 근본적인 이익 체력 개선을 위해서는 이자손익 회복이 필요.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 75,000원(-7.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 11월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 03일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,444원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,100원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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