[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2023년에도 램시마SC 효과는 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2023년에는 유럽 직접 판매 효과 본격화로 유럽 매출 성장하지만 지속적인 가격 인하에 따른 북미 바이오시밀러 매출 성장폭 감소로 연간 추정치 하향 조정. 이에 따라 적정주가 8.5만원으로 하향. 다만 램시마SC의 유럽내 M/S 확대와 유플라이마, 베그젤마 등 신제품 판매 효과가 기대되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q 연결 매출액 5,411억원(-10.7% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 373억원(-46.6% YoY, -48.6% QoQ, OPM 6.9%) 기록. 램시마SC를 비롯한 램시마, 트룩시마, 유플라이마 등 유럽 매출이 고르게 성장했고, 북미 인플렉트라도 탑라인 성장 견인하면서 매출은 시장 컨센서스에 부합. 영업이익은 인플렉트라와 램시마SC 등 수익성 좋은 제품 비중 증가에도 불구하고 인센티브와 유럽 파트너쉽 종료로 인한 지급 수수료, DP(완제) 생산 관련 시험연구비, 미국/유럽 직접 판매에 필요한 광고선전비 등 판관비 증가로 부진ㅡㅜ'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2022년 08월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 17일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,889원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,889원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2023년에는 유럽 직접 판매 효과 본격화로 유럽 매출 성장하지만 지속적인 가격 인하에 따른 북미 바이오시밀러 매출 성장폭 감소로 연간 추정치 하향 조정. 이에 따라 적정주가 8.5만원으로 하향. 다만 램시마SC의 유럽내 M/S 확대와 유플라이마, 베그젤마 등 신제품 판매 효과가 기대되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q 연결 매출액 5,411억원(-10.7% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 373억원(-46.6% YoY, -48.6% QoQ, OPM 6.9%) 기록. 램시마SC를 비롯한 램시마, 트룩시마, 유플라이마 등 유럽 매출이 고르게 성장했고, 북미 인플렉트라도 탑라인 성장 견인하면서 매출은 시장 컨센서스에 부합. 영업이익은 인플렉트라와 램시마SC 등 수익성 좋은 제품 비중 증가에도 불구하고 인센티브와 유럽 파트너쉽 종료로 인한 지급 수수료, DP(완제) 생산 관련 시험연구비, 미국/유럽 직접 판매에 필요한 광고선전비 등 판관비 증가로 부진ㅡㅜ'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2022년 08월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 17일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,889원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,889원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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