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'나스닥 고래 컴백' 美 기술주 콜옵션 거래 봇물

기사입력 : 2020년10월14일 00:25

최종수정 : 2020년10월14일 07:46

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황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 이른바 나스닥 고래가 다시 출몰했다는 의견이 월가의 투자자들 사이에 번져 주목된다.

지난 9월 초 일본의 IT 투자 큰 손 소프트뱅크가 뉴욕증시의 IT 대형주 주가 랠리의 배후로 지목되며 월가의 집중 조명을 받은 데 이어 관련 종목을 기초자산으로 하는 옵션 거래가 최근 다시 크게 늘어난 것.

시장 전문가들 사이에 소프트뱅크가 IT 대형주에 대한 콜옵션 거래를 재개한 것이라는 관측이 확산되는 가운데 이른바 FAANG(페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글 모기업 알파벳)의 파생상품 거래가 다시 뜨거운 감자로 부각됐다.

미국 뉴욕 맨해튼 5번가에 위치한 애플스토어 [사진=로이터 뉴스핌]

13일(현지시각) 시카고옵션거래소(CBOE)에 따르면 애플을 기초자산으로 하는 옵션 거래 물량이 12일 400만건에 달했다.

이는 애플이 상장된 이후 역대 최고치에 해당하는 거래량이다. 이날 옵션 거래는 특히 주가 상승을 겨냥한 콜옵션에 집중됐다.

애플이 5세대(5G) 스마트폰 아이폰12를 공개할 것으로 예상되는 행사를 하루 앞두고 투자자들이 주가 상승에 베팅한 것으로 풀이된다.

실제로 콜옵션 거래가 봇물을 이룬 가운데 애플 주가는 6% 이상 급등하며 124.4달러에 거래를 마쳤다. 이날 상승 폭은 지난 7월 업체가 액면 분할 계획을 발표한 이후 최대 규모에 해당한다.

S&P500 지수와 나스닥 지수가 이날 각각 1.6%와 2.6% 급등한 것도 애플의 주가 랠리와 무관하지 않다는 분석이다.

콜옵션 거래가 폭증한 데 따라 이를 매각한 은행권은 애플 주식을 사들이는 형태로 적극적인 헤지에 나섰고, 이는 주가를 대폭 끌어올리는 결과로 이어졌다.

최근 IT 대형주와 연계된 옵션 거래 급증은 애플에 국한되지 않는다. 업계에 따르면 지난 8일에도 넷플릭스, 아마존, 페이스북, 알파벳을 기초자산으로 하는 콜옵션 거래 규모가 2억달러에 달했다.

이와 별도로 블룸버그에 따르면 12일 아마존을 기초자산으로 하는 옵션 거래 물량이 49만건으로 연초 이후 일평균의 6배에 달했다.

아마존의 연중 최대 이벤트로 꼽히는 '프라임 데이'를 하루 앞두고 주가 상승에 베팅하는 세력들이 콜옵션 거래에 뛰어든 것으로 풀이된다. 이날 아마존 주가는 5% 가까이 랠리했다.

9월 IT 대형주가 가파른 조정을 거친 뒤 밸류에이션에 대한 부담이 일정 부분 해소된 틈을 타 나스닥 고래가 다시 등장했다는 것이 시장 전문가들의 해석이다.

시타델 증권의 데이비드 실버 주식 파생상품 헤드는 영국 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 "대규모 콜옵션 거래에 헤지하기 위한 기관들의 매수가 IT 대형주 주가를 밀어올리는 상황"이라고 설명했다.

미국 투자 매체 CNBC도 IT 대형주 콜옵션 거래가 또 한 차례 주가를 쥐락펴락하고 있다고 보도했다. 소식통들은 최근 콜옵션 거래의 배후로 소프트뱅크를 지목하는 모습이다.

실제로 최근 상황은 지난 8월 옵션 거래가 폭증하면서 기술주 주가가 치솟았던 것과 매우 흡사하다는 의견이다.

당시 콜옵션 거래에 뛰어든 것은 소프트뱅크 이외에 월가의 기관 투자자들과 무료 주식 거래 앱 로빈후드를 중심으로 한 개인 투자자들까지 포함된 것으로 파악됐다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 전략 헤드는 "애플 콜옵션을 대량 거래한 주체는 기관보다 개인일 가능성이 높아 보인다"며 "옵션 거래 건 당 물량이 20~50계약으로 크지 않은 점을 감안할 때 큰 손이 나선 것으로 판단하기는 어렵다"고 말했다.

로빈후드와 찰스 슈왑, E트레이드 등 온라인 브로커들이 일제히 수수료 인하 및 면제에 나서면서 소위 개미들의 파생상품 거래가 크게 늘어났다는 얘기다.

이 밖에 9월 기술주 조정이 본격화된 이후 쏟아졌던 나스닥 숏 포지션 물량이 청산되면서 기술주 전반의 주가 상승을 초래했다는 의견도 제시됐다.

 

higrace5@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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