[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ' 다시 되살아나는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '-3분기 매출액 1,848억원(YoY +82.9%), 영업이익 236억원(YoY +125.6%)을 기록: 정기 유지보수 이후 1, 2공장 가동률이 확대 및 3공장 생산분에 대한 매출 인식이 개시됨에 따라 매출액은 전년대비(+82.9%)
및 전분기대비(+136.7%) 크게 증가하였다. 영업이익 또한 매출증가 및 판관비 감소로 전분기 대비 흑자전환하였다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '22일(현지시각) 바이오젠의 실적발표에 따르면 플릭사비(레미케이드 바이오시밀러, 18m$), 임랄디(휴미라 바이오시밀러, 49m$)의 매출은 증가 하였으나, 베네팔리(엔브렐 바이오시밀러, 116m$) 매출 감소로 전체 바이오시밀러 매출이 전분기 대비 소폭(QoQ -0.4%) 감소하였다. 더불어 바이오젠이 발표한 아두카누맙(치매치료제) 임상 3상의 긍정적인 결과 도출에 따라 4공장 증설에 대한 기대감도 높아지고 있다. 긍정적인 이벤트이긴 하지만 3공장 60-70% 수주가 발생된 후 4공장 증설이 검토되는 계획에는 아직 변함이 없다'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 390,000원 -> 420,000원(+7.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2019년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 24일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 24일 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,857원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,857원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 440,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,000원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '-3분기 매출액 1,848억원(YoY +82.9%), 영업이익 236억원(YoY +125.6%)을 기록: 정기 유지보수 이후 1, 2공장 가동률이 확대 및 3공장 생산분에 대한 매출 인식이 개시됨에 따라 매출액은 전년대비(+82.9%)
및 전분기대비(+136.7%) 크게 증가하였다. 영업이익 또한 매출증가 및 판관비 감소로 전분기 대비 흑자전환하였다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '22일(현지시각) 바이오젠의 실적발표에 따르면 플릭사비(레미케이드 바이오시밀러, 18m$), 임랄디(휴미라 바이오시밀러, 49m$)의 매출은 증가 하였으나, 베네팔리(엔브렐 바이오시밀러, 116m$) 매출 감소로 전체 바이오시밀러 매출이 전분기 대비 소폭(QoQ -0.4%) 감소하였다. 더불어 바이오젠이 발표한 아두카누맙(치매치료제) 임상 3상의 긍정적인 결과 도출에 따라 4공장 증설에 대한 기대감도 높아지고 있다. 긍정적인 이벤트이긴 하지만 3공장 60-70% 수주가 발생된 후 4공장 증설이 검토되는 계획에는 아직 변함이 없다'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 390,000원 -> 420,000원(+7.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2019년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 24일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 24일 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,857원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,857원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 440,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,000원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.