[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS 실적 기여도가 포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2026년 예상 매출액 16.5조 원(YoY +24.1%), 영업이익 -1,800억원(YoY 적자축소), 영업이익률 -1.1%(YoY +11.6%P) 전망. xEV 전지의 완만한 수요 회복과 ESS CAPA 증설 효과를 통한 매출액 성장 기대'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 470,000원(+14.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2026년 02월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 04일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 470,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 433,895원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,895원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 600,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,833원 대비 77.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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