[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '모든 것이 궤도에 올라올 한 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 187,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4분기 매출액 1조 4,667억원(+34%yoy), 영업이익 770억원(+83%yoy, OPM 5.2%) 기록. 영업이익 기준, 컨센서스 1,114억원 대비 [하회], 당사 추정치 920억원을 [하회]하는 실적. 다만, 수선비 관련 일회성 비용 245억원을 제외하면, 영업이익은 1,015억원으로 견조한 실적이었음. 2025년에는 국내 물량의 인도 지연, 해외 수출 사업 진행률 인식 부진으로 연간 매출액은 2% 성장에 그쳤으나, 2026년에는 전년 이연된 매출 인식과 KF-21 국내 양산 인식 본격화, 해외 진행률 인식 증가로 성장 궤도에 복귀할 전망. 동사는 2026년 매출액 가이던스 5.7조원을 제시(당사 추정치 5.8조원, 컨센서스 5.4조원). 당사는 동사의 2026년 영업이익으로 5,460억원(+103%yoy, OPM 9.4%) 전망. 개발비 증가 등 비용 부담 존재하나, 국내 사업내 양산 비중 확대 및 해외 매출 증가로 수익성 개선 기대. 단기 운전 자본 압박에 대한 우려 있었으나, 2월 5일 전환사채 5,000억원을 발행하여 우려 해소(표면이자율 0%, 만기이자율 0%로 실질 이자 비용 없음). 2026년은 실적과 수주 모두 한단계 도약하는 한 해가 될 것.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 129,000원 -> 187,000원(+45.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 187,000원은 2025년 10월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 129,000원 대비 45.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 187,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,882원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 187,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,882원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 210,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,737원 대비 34.1% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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