[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '아직 세 발 더 남았다...'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '25년 4분기, ESS가 캐리. 26년 1분기, EV는 부진 ESS가 견인해야 할 것: 1Q26 매출액은 3조 3,560억원(QoQ +7.7%), 영업이익 -2,270억원(QoQ 적자 지속, AMPC 804억원 반영), OPM -6.4%(QoQ +1.4%)로 전망한다. SPE ESS 라인 전환이 가속화 되고 있으며, SPE 4개 라인(33GWh) 중에서 1개는 EV, 3개는 ESS(NCA 1개 7GWh, LFP 2개 22GWh)로 전환될 예정이다. 북미 내 ESS CAPA는 26년 말 기준 29GWh이며 글로벌 약 42GWh(울산 10GWh, 중국 3GWh 포함)의 CAPA를 보유할 예정이다. EV 시장의 수요 저하로 중대형 EV 부문의 매출 증가세는 26년에는 어려울 것으로 보이며 ESS 중심 성장이 뒷받침 되어야 한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 410,000원(+13.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 10월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 13.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 07일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 29일 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 403,684원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 403,684원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 403,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,833원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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