[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 '4분기 실적 하회. 2026년 물량 +1%. BD 가치 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
하나증권에서 현대차(005380)에 대해 '목표주가를 66만원으로 상향: 현대차에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, SDV/로봇 사업에 대한 미래 대응력이 개선 되고 있는 자동차 부문에 대한 목표 Multiple 조정(9배→12배) 및 기아/보스턴다이내믹스 등에 대한 지분가치를 반영하여 목표주가를 66만원(목표 P/E 16배)으로 상향한다. 최근 주가급등으로 2026년 기준 P/E 13배, 보통주/우선주의 배당수익률 1.9%/3.5%(주당 배당금 10,000원/10,100원) 등으로 Valuation 매력은 둔화되었지만, 2026년 하반기로 예정된 SDV 데모카 공개와 글로벌 빅테크들과의 자율주행/로보틱스에서의 제휴, 그리고 우수 인력들의 영입 등으로 자동차 제조/판매를 넘어 모빌리티 서비스 기업으로의 진화가 기대되기 때문이다. 보스턴다이내믹스(지분 27%)의 로봇 사업을 통한 그룹사 전체적인 기업가치 상향도 가능하다. 한편, 4분기 실적은 물량 감소, 믹스 하락, 그리고 관세를 포함한 비용 증가로 시장 기대치를 크게 하회했다. 2026년에는 산업수요 둔화로 물량 증가가 1%에 그치겠지만, 북미 중심의 HEV 판매 확대와 원가 개선, 그리고 환율 상승을 통해 수익성은 개선될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 660,000원(+127.6%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 127.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 07일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,800원 대비 18.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 850,000원 보다는 -22.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,136원 대비 98.8% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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