[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 대원제약(003220)에 대해 '힘내라 자회사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대원제약(003220)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1,499억, 영업이익 -23억을 기록할 것으로 추정합니다. 주요 제품군들의 계절적 성수기 효과가 크지 않을 것이고, 자회사 실적 부진 및 구조조정 과도기를 겪으며 실적 성장이 두드러지진 않을 전망입니다. P-CAB 위식도 역류질호나 치료제 DW-4421의 3상 개시 미팅 및 환자 등록이 수월하게 진행되며 R&D는 회사의 역량을 끌어내어 순항 중입니다. 실적 전망치를 하향하여 목표 주가는 기존 대비 -12% 낮춘 15,000원으로 제시합니다.'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 07월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,400원, 키움증권 가장 보수적 평가
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 11월 28일 발표한 SK증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,400원 대비 -2.6% 낮은 수준으로 대원제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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