[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
키움증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 연결기준 영업이익은 1,619억원(+1% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 춘절 시점 차이에 따른 부정적 영향에도 불구하고, 중국 간식점 비중 확대에 따른 매출 성장률 개선, 러시아 신규 라인 증설 이후 파이/비스킷 판매량 고성장, 위안 및루블화 강세 효과 등에 힘입어, 전사 실적 흐름이 양호할 것으로 전망된다. 올해 1분기에는 춘절 시점 차이에 따른 긍정적 영향이 더해지면서, 매출과 영업이익 증가 율이 크게 반등할 전망이다. 특히, 신제품 비중과 간식점 채널 비중이 확대되면서, 중국법 인의 판매량 성장률이 제고되고 있고, 현지 통화 강세와 코코아 투입 단가 하락이 지속되고 있기 때문에, 전사 수익성 개선 모멘텀도 점차 강해질 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 09월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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