[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 '4Q review - 비수기에도 호실적 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '별도기준 매출액이 전년 대비 13% 증가한 4조 5,516억원을 기록했으나, 영업이익은 4,131억원으로 5.1% 감소 (OPM 9.1%, -1.7%pts). 국제선 매출이 전년 대비 8.9% 증가하고 항공우주 부문 매출이 급증하면서 매출액과 영업이익이 시장 기대치를 상회. 이익 추정치를 미세 조정에 그치고 블룸버그 기준 peer 평균 P/B 1.45배를 적용, 목표주가 3만원과 BUY 투자의견을 유지.
'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 10월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,133원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,133원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 35,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,846원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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