[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '50% 상회하는 주주환원율 고려하면 가치주로서의 투자 매력 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 ''배당소득 분리과세(배당성향 25% 이상이면서 전년대비 배당총액 10%p 증가)' 시행에 따라 분기균등배당(1~3Q 평균 921원) 지급임에도 4Q25 주당배당금 1,280원(이익에 따라 변동 가능)으로 큰 폭 증가 예상. 향후 비과세배당 실시로 적극적 주주환원정책 지속될 전망 50% 상회하는 주주환원 및 11%의 ROE에도 PBR 0.8배에 불과. 가치주로서 투자매력 높다고 판단하여 투자의견 BUY 및 목표주가 150,000원 유지함'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q25 지배주주순이익 +7.8%yoy(-56.3%qoq)인 7,372억원 예상. 이자이익 증가와 시장금리 상승에 따른 채권관련손익 감소에도 전년동기 계엄에 따른 금융시장 급락으로 인한 기저효과 및 수수료이익 증가에 따라 비이자이익 (+7.7%yoy)도 양호할 전망.'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 09월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,412원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,412원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,765원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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