◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
SK증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '대형원전, SMR 수주 모멘텀 확보. 26년이 더 기대되는 가스터빈. 목표주가 92,000원을 제시: 향후 동사의 주가에 영향을 미칠 요인은 다음과 같다. (1) 미국의 전기요금: 전력수요가 증가하면서 미국의 전기요금이 상승하고 있다. 후보자 당시 트럼프 대통령은 전기요금 인하를 공약으로 내세웠으며, 당선이후에는 원전 및 화석연료 부흥정책을 펼쳤다. 향후 전기요금이 지속적으로 상승할 경우에 미국의 에너지정책 방향성이 바뀔 가능성이 있다고 판단한다. (2) 26년 미국 중간선거: 트럼프 행정부의 원자력 정책의 추진력이 강화 (또는 약화)될 수 있는 요인으로 판단한다. 원전은 인허가 및 핵연료 승인 등 정부의 의존도가 높기 때문에 중간선거의 결과에 따라서 멀티플 변화에 영향을 줄 것으로 판단한 다.'라고 분석했다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 92,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 92,000원을 제시했다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,400원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,400원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 81,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,571원 대비 180.0% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












