[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 금호건설(002990)에 대해 '공공주택의 강자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '2026F 연결 매출액 2조 1,391억원(+3.9% yoy), 영업이익 741억원(+40.1% yoy, OPM 3.5%) 전망. 분양실적: 23년 2,726세대(-12.9% yoy), 24년 3,700세대(+35.7% yoy), 25년 4,346세대(+17.5% yoy). 23년 이후 지속 증가하는 분양세대수 바탕으로 주택 매출액 및 GPM은 빠르게 회복되는 추세임. 24년 두 차례에 걸친 빅배스(2Q, 3Q) 이후 원가반영을 마무리했고, 4Q24부터 매분기 주택 GPM 상승 중(3Q25 12.5%)'라고 분석했다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 08월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 2,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,800원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,250원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 5,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,300원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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