[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK온, 북미 ESS 시장의 문을 두드리다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '올해 3분기 영업이익, 시장 기대치를 크게 상회. 1) 석유사업 영업이익은 3,042억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 흑자 전환을 기록. 2) 화학사업 영업이익은 -368억원으로 전 분기 대비 적자 폭이 축소. 3) 윤활유사업 영업이익은 1,706억원으로 전 분기 대비 26.7% 증가. 4) 석유개발사업 영업이익은 893억원으로 전 분기 대비 18.1% 감소. 5) 배터리사업 영업이익은 -1,248억원으로 전 분기 대비 적자가 확대. 성수기 진입으로 판매량이 확대. SK온, LFP 기반 ESS 첫 수주. SK온은 미국 콜로라도 소재 재생에너지 개발사인 플랫아이언과 ESS 공급 계약을 체결하며 북미 시장 진출의 본격적인 발판을 마련.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 3분기 영업이익은 5,735억원으로, 전 분기 대비 대규모 흑자전환. 시장 기대치(2,544억원)를 크게 상회. 배터리 및 석유개발사업의 실적 둔화에도 불구하고, 석유/화학/윤활유사업의 실적 개선이 주요 요인.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 10월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,600원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,600원 대비 26.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,111원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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