[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 '내년이 기대된다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 50,000원을 유지한다. 중국산 후판 반덤핑 최종 판결에 이어 중국 및 일본산 열연 반덤핑 잠정관세 부과, 그리고 중국산 특수강 봉강에 대한 반덤핑 제소 등을 감안하면 수입산 철강 규제 확대의 수혜는 내년으로 갈수록 확대될 전망이다. 현재 주가는 PBR 0.23배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적인 가운데 연말까지 미국 전기로 투자 관련 현대제철의 최종 투자금액과 자금조달 방식 및 전략적 투자자 등이 확정될 예정으로 전략적 투자자의 성격에 따라서 협업에 대한 기대감 그리고 현대제철의 투자 금액이 과도하지 않다고 판명될 경우 불확실성 해소 측면에서 주가에 긍정적일 전망이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 3분기 현대제철의 연결 매출액과 영업이익은 각각 5.7조원(YoY +2.0%, QoQ -3.6%)과 932억원(YoY +81.0%, QoQ -8.4%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 1,033억원을 소폭 하회했다. 1) 봉형강 비수기 영향과 중대재해법 관련 건설 현장 가동 차질로 봉형강 중심의 판매 감소로 3분기 전체 판매량은 434만톤(YoY +5.4%, QoQ -4.0%)에 그치면서 고정비 부담이 확대 되었다. 2) 고로는 원재료 투입단가가 1.6만원/톤 하락한 반면, 고부가제품 판매 비중 확대로 ASP가 +1.3만원/톤 상승하면서 스프레드가 확대되었지만 3) 전기로는 ASP만 하락하면서 전분기대비 스프레드가 0.3만원/톤 축소되었다. 4) 국내외 주요 자회사들은 특별한 이슈 없이 일반적인 영업이익률을 기록했다.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 10월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,632원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,632원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 62,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,438원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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