[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 제일기획(030000)에 대해 '조금 달라질 것 같은 캡티브 분위기, 기말 배당 카드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q25 실적은 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. 주요 광고 주의 마케팅 집행 기조가 크게 변한 것은 없지만, 4분기 및 내년 상반 기는 분위기는 다소 개선될 것으로 기대됩니다. 기말 배당수익률 6.1% 수준도 주가 하방을 지지할 것으로 예상합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q25 실적은 매출총이익 4,529억 원, 영업이익 954억 원을 기록하며 컨센서스에 부합한 것으로 추정한다. 파리 올림픽 효과가 반영된 지난해 같은 기간 기저효과에도 불구 매출총이익 YoY 5.7% 성장이 예상된다. 주요 광고주의 마케팅 효율화 기조가 크게 변경된 것은 아니 지만 디지털 및 BTL 위주의 예산 집행 물량이 기존 예상보다 컸던 것으로 파악된다. 국내와 해외 매출총이익이 YoY 각각 5.1%, 5.9% 증가한 것으로 추정한다. 북미는 M&A 효과를 제외해도 비계열 물량 확대로 두자릿 수 성장세가 지속될 것으로 예상한다. M&A 및 디지털 관련 인력 투자로 인건비 증가 추세는 지속되겠지만, 매출총이익 대비 영업이익률은 QoQ 2.1%p 늘어난 21.1%을 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 04월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,091원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,091원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 27,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,500원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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