[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '중국 외 핵심 원자재 보유 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 226,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
유안타증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '실적보단 북미 대응 중국 외 핵심 원자재 보유 기업 임에 주목: 북미 내 핵심 원자재에 대한 중국 제재가 계속될 것으로 예상되는 만큼 완성차, 배터리 셀기업 등 중국 외 관련 벤더 확보가 중요해진 상태. 이에 포스코 그룹 중심으로 관련 수주에 대한 기대감은 지속될 것. 이미 수주는 시작됨. 동사는 2027년 10월부터 2031년 9월까지 4년간 글로벌 자동차 업체에 약 6,710억원 규모의 이차전지용 천연흑연 음극재를 공급하는 계약을 체결하는 등 대규모 수주 시작. 이는 2026년에도 이어질 것. 다만, 인조흑연 중심 수율 개선 문제, 양극재 가동률에 대한 불확실성 등으로 4Q25~2026년 실적 모멘텀은 약함'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2025년 3분기 매출액 9,104억원(+38% qoq, -1% yoy), 영업이익 237억원(OPM 2.6%)으로 컨센서스 부합하는 실적 예상. 이는 여전히 저조한 NCA 출하량에도 불구 북미 가수요 영향으로 인해 2분기 저조했던 N86 출하량이 확대되었기 때문. 음극재 부문도 천연 흑연 중심 가동률 상승으로 적자 폭을 대폭 줄임'라고 밝혔다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 226,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 226,000원을 제시했다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,471원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 226,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,471원 대비 34.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다도 7.6% 높다. 이는 유안타증권이 포스코퓨처엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,625원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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