[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 17일 삼성생명(032830)에 대해 '상대적으로 양호한 실적 시현 예상'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 187,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '손보사들에 비해 양호한 실적 시현 예상: 3Q25 삼성생명은 +4.4%yoy인 7,031억원의 지배주 주순이익을 시현할 것으로 예상한다. CSM 잔액 꾸준한 증가로 CSM상각이익은 증가하겠지만, 보험금 예실차가 (-)로 전환되고 연금관련 손실계약비용 발생으로 보험서비스 손익은 감소가 예상된다. 하지만 언론보도에 따르면 10년만에 페럼타워를 재매각해 약 2,200억원의 매각이 익이 발생해 보험손익 감소를 상쇄하고 전년동기 대비 양호한 실적을 달성할 것으로 추정한 다. 매각이익의 기여가 크지만, 자보 손익 악화로 실적 감소가 예상되는 손보사들에 비해서는 양호한 흐름을 예상한다. 4분기에도 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상하지만, 전년말 대규모로 발생한 확정금리 연금 관련 손실계약비용 추가분 관련 불확실성은 아직도 상당하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 159,800원 -> 187,400원(+17.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 187,400원은 2025년 07월 09일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 159,800원 대비 17.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 111,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 187,400원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,529원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 187,400원은 25년 09월 16일 발표한 신한투자증권의 187,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 153,529원 대비 22.1% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,571원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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